ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कसे वापरावे

व्हिडिओ: ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कैसे करें (ऑर्डर प्रकार समझाया गया)

सामग्री

पावले
2 पैकी 1 भाग: ट्रॉपिंग स्टॉप लॉस
2 चा भाग 2: ओरेड्राचा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करणे
टिपा
चेतावणी

ट्रेलिंग स्टॉप लॉस (ट्रेलिंग स्टॉप) हा एक्सचेंज ऑर्डर किंवा ऑर्डरचा एक प्रकार आहे. या ऑर्डरच्या अंमलबजावणीमुळे तुमच्या गुंतवणुकीची विक्री होईल जर किंमत एका विशिष्ट पातळीच्या खाली गेली. अनुगामी स्टॉप लॉस ऑर्डर विक्रीचा निर्णय सुलभ करू शकते - ते अधिक तर्कसंगत आणि कमी भावनिक बनवते. हे गुंतवणूकदारांसाठी आहे जे जोखमी कमी करू इच्छितात, त्यांना तोटा कमी करण्यास आणि जास्तीत जास्त संभाव्य लाभ मिळवण्याची परवानगी देतात. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डरसह, सर्वकाही आपोआप होते, म्हणून तुम्हाला किंवा तुमच्या खाते व्यवस्थापकाला मालमत्तेच्या किंमतीवर सतत लक्ष ठेवण्याची गरज नाही.

पावले

2 पैकी 1 भाग: ट्रॉपिंग स्टॉप लॉस

1 अनुगामी स्टॉप लॉस ऑर्डर कसे कार्य करते ते जाणून घ्या. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हा एक प्रकारचा सेल ऑर्डर आहे जो एक्सचेंजवर किंमतीच्या चढउतारानंतर स्वयंचलितपणे समायोजित केला जातो. मुळात, मालमत्तेच्या किमती वाढल्या की मागचा स्टॉप लॉस ऑर्डर बदलतो. उदाहरणार्थ:
- तुम्ही $ 25 मध्ये मालमत्ता खरेदी केली.
- मालमत्ता मूल्य $ 27 पर्यंत वाढले.
- तुम्ही $ 1 च्या मागील मूल्यासह अनुगामी विक्री स्टॉप लॉस सेट केला आहे.
- जरी किंमत वाढली तरी, अनुगामी स्टॉप (ज्या किंमतीवर मालमत्ता विकली जाईल) सध्याच्या किंमतीच्या खाली $ 1 राहील.
- मालमत्तेची किंमत $ 29 पर्यंत पोहोचली आणि कमी होऊ लागली. अनुगामी स्टॉप लॉस $ 28 असेल.
- जेव्हा किंमत $ 28 पर्यंत पोहोचते, तेव्हा तुमचा मागचा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्सचेंज ऑर्डरमध्ये बदलेल आणि मालमत्ता विकली जाईल. या टप्प्यावर, तुमचा नफा निश्चित केला जाईल (जर खरेदीदार असेल तर).
2 पारंपारिक स्टॉप लॉस काय आहे ते जाणून घ्या. पारंपारिक स्टॉप लॉस म्हणजे ऑर्डर स्वयंचलितपणे मर्यादित करण्यासाठी डिझाइन केलेली ऑर्डर. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डरच्या विपरीत, ते मालमत्तेच्या किंमतीतील बदलांचे अनुसरण किंवा समायोजन करत नाही.
- पारंपारिक स्टॉप लॉस ऑर्डर विशिष्ट किंमतीवर सेट केली जाते आणि बदलत नाही. उदाहरणार्थ:
- तुम्ही $ 30 मध्ये मालमत्ता खरेदी केली.
- तुम्ही तुमचे पारंपरिक स्टॉप लॉस $ 28 वर सेट केले आहे. या प्रकरणात, मालमत्ता $ 28 मध्ये विकली जाईल.
- जर किंमत $ 35 पर्यंत वाढली आणि नंतर अचानक कमी झाली, तरीही तुम्ही ती $ 28 मध्ये विकू शकाल. अशा प्रकारे, आपण अलीकडील किंमतीच्या वाढीमुळे कमावलेले संभाव्य अवास्तविक नफा वाचवू शकणार नाही.
3 मागचा स्टॉप लॉस ऑर्डर तुम्हाला जास्तीत जास्त नफा कसा मिळवू शकतो ते शोधा. पूर्वनिर्धारित किंमतीवर मालमत्ता विकण्याऐवजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर वापरा. जेव्हा तुमच्या गुंतवणूकीची किंमत वाढेल, तेव्हा क्रम आपोआप बदलेल.
- समजा पारंपारिक स्टॉप लॉस ऑर्डरसह, आपण $ 15 किमतीची मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला. आपण प्रलंबित विक्री ऑर्डर दिली आहे (उदाहरणार्थ, $ 10 च्या किंमतीवर), जे बदलणार नाही आणि स्टॉप लॉस $ 13.5 आहे. मालमत्ता मूल्य $ 20 पर्यंत वाढल्यास, $ 10 मालमत्ता विक्री पातळी अद्याप सक्रिय असेल. जर मालमत्तेचे मूल्य कमी झाले तर आपण ते $ 10 मध्ये विकू शकाल. 13.5 पातळीवर सुधारणा झाल्यास, स्टॉप लॉस ऑर्डर अंमलात येईल.
- समजा की मागच्या स्टॉप लॉस ऑर्डरसह, आपण $ 15 किमतीची मालमत्ता खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.पारंपारिक स्टॉप लॉस ऑर्डरऐवजी (उदाहरणार्थ, $ 13.5), ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर वर्तमान किमतीच्या 10% वर सेट केले जाऊ शकते. जर मालमत्तेचे मूल्य $ 20 पर्यंत वाढले तर किंमत 10%ने कमी झाल्यास स्टॉप लॉस कार्यान्वित केला जाईल. याचा अर्थ असा की तुमचा स्टॉप लॉस ऑर्डर $ 18 ($ 20 पासून 10% कमी) भरला जाईल. जर तुम्ही पारंपारिक स्टॉप लॉस ऑर्डर वापरली असती तर ती $ 13.5 ने भरली असती आणि तुम्ही मालमत्तेच्या वाढीमुळे मिळवलेला नफा गमावला असता.
4 एक साधी सक्रिय धोरण वापरा. मागच्या स्टॉप लॉस ऑर्डरसह, तुम्हाला किंवा तुमच्या खाते व्यवस्थापकाला ऑर्डर कार्यान्वित करण्यासाठी मूल्ये व्यक्तिचलितपणे बदलण्याची गरज नाही. मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित मागचा क्रम आपोआप बदलला जाईल. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर देणे अगदी सोपे आहे.

2 चा भाग 2: ओरेड्राचा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करणे

1 मागचा स्टॉप लॉस ऑर्डर तुमच्यासाठी उपलब्ध आहे का ते शोधा. प्रत्येक दलाल आपल्याला ही रणनीती वापरण्याची परवानगी देत नाही. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक अकाउंट प्रकारावर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर उपलब्ध नाही. मागच्या स्टॉपचा वापर करण्याची क्षमता ब्रोकरकडे आहे का ते शोधा.
- आम्ही जोरदार शिफारस करतो की तुमच्याकडे या प्रकारची ऑर्डर स्टॉकमध्ये आहे.
2 विशिष्ट मालमत्तेच्या ऐतिहासिक डेटाचे विश्लेषण करा. मालमत्तेची ऐतिहासिक अस्थिरता आणि किंमतीची हालचाल समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे. अशाप्रकारे, आपण ठराविक कालावधीसाठी किंमत चळवळीची श्रेणी निर्धारित करू शकता. वाजवी हलणारे मूल्य निश्चित करण्यासाठी ही माहिती वापरा. आपल्याला नफा वाढू देणे आणि वेळापूर्वी सौदे बंद न करणे यात संतुलन शोधणे आवश्यक आहे.
3 तुम्हाला कधी ऑर्डर द्यायची आहे ते ठरवा. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर कधीही दिली जाऊ शकते. हे सुरुवातीच्या खरेदीनंतर लगेच केले जाऊ शकते, किंवा आपण प्रथम मालमत्तेच्या हालचालीचे विश्लेषण करू शकता आणि नंतर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर देऊ शकता.
4 निश्चित किंवा सापेक्ष मूल्य निवडा. आधी नमूद केल्याप्रमाणे, अनुगामी स्टॉप लॉस ऑर्डर दोन प्रकारे तयार केले जाऊ शकते: एक निश्चित किंमत ठरवून किंवा टक्केवारी म्हणून सापेक्ष मूल्य वापरून.
- उदाहरणार्थ, तुम्ही निश्चित डॉलर रक्कम (उदाहरणार्थ, $ 10) किंवा मालमत्ता मूल्य टक्केवारी (उदाहरणार्थ, 5%) म्हणून परिभाषित करू शकता. ते असो, चलती किंमत मालमत्तेच्या मूल्याशी संबंधित आहे. मालमत्तेच्या किंमतीत बदल झाल्यामुळे, हे मूल्य देखील बदलते.
- एक निश्चित डॉलर मूल्य निवडून, आपण विक्रीचे ऑर्डर आपोआप भरण्यापूर्वी मालमत्तेची किंमत शिखर रॅलीनंतर कमी होऊ शकते अशा कठोर डॉलर मूल्यानुसार नुकसान मर्यादित करते. किंमतीचे मूल्य दोन दशांशपेक्षा जास्त असू शकत नाही (हजारांशिवाय).
- टक्केवारी मूल्य निवडून, आपण एकूण अपट्रेंडमध्ये किंमतीच्या वाढ आणि घसरणीसाठी योग्य श्रेणी निर्धारित करू शकता. मूल्य वर्तमान किंमतीच्या 1 ते 30% दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
- धोक्यांची जाणीव ठेवा. तुम्ही जे काही स्टॉप लॉस सेट केले आहे, किंमत कधीही बदलू शकते. ट्रेंड बदलेल असा धोका नेहमीच असतो. म्हणजेच, प्रथम किंमत कमी होऊ शकते आणि तुमची प्रलंबित विक्री ऑर्डर सक्रिय होईल आणि त्यानंतर ट्रेंड बदलेल, परिणामी स्टॉप लॉस गाठला जाईल आणि तुम्हाला तोटा सहन करावा लागेल.
5 वाजवी स्लाइडिंग मूल्य निश्चित करा. तुमच्या मागच्या स्टॉप लॉस ऑर्डरचे काय मूल्य असेल ते ठरवा. तुमच्या स्टॉप लॉस ऑर्डरसाठी योग्य डॉलर किंवा टक्केवारी मूल्य निश्चित करण्यासाठी तुमच्या ब्रोकरकडे तपासा.
- मूल्य खूपच संकीर्ण करून, तुम्ही अकाली विक्री करण्याचा धोका पत्करता.
- जर तुम्ही मूल्य खूप विस्तृत केले, तर मालमत्तेचे मूल्य कमी होऊ लागले तर तुम्ही संभाव्य नफा गमावाल.
6 तुम्हाला एक दिवसाची गरज आहे किंवा GTC (गुड टिल कॅन्सल) ऑर्डर प्रलंबित आहे का ते सूचित करा. अनुगामी स्टॉप लॉस ऑर्डर दररोज किंवा प्रलंबित असू शकते. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डरच्या कालावधीमध्ये फरक आहे.
- दैनंदिन ऑर्डर म्हणजे सिक्युरिटी / मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्याची ऑर्डर, जी एका ट्रेडिंग दिवसात कार्यान्वित किंवा आपोआप रद्द केली जाते. जर तुम्ही बाजार बंद असताना दैनंदिन ऑर्डर दिली तर ते ट्रेडिंगच्या दुसऱ्या दिवशी बंद होईपर्यंत चालू राहील.
- जीटीसी प्रलंबित ऑर्डर सामान्यतः 120 दिवस टिकते. दुसऱ्या शब्दांत, ते 120 दिवसांनंतर रद्द केले जाईल. अमर्यादित कालावधीसह ऑर्डर प्रलंबित आहेत.
7 मार्केट ऑर्डर आणि लिमिट ऑर्डर दरम्यान निवडा. मार्केट ऑर्डर म्हणजे सर्वोत्तम वर्तमान बाजारभावावर गुंतवणूक खरेदी किंवा विक्री करण्याची ऑर्डर. मर्यादा ऑर्डर आपल्याला मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री एका विशिष्ट किंमतीवर सेट करण्याची परवानगी देते, जी सध्याच्यापेक्षा वेगळी आहे.
- जेव्हा आपण अनुगामी स्टॉप लॉस ऑर्डरमध्ये निर्दिष्ट केलेली खरेदी किंवा विक्री किंमत गाठली जाते, तेव्हा मालमत्ता विकून बाजार किंवा मर्यादा ऑर्डर द्या.
8 मार्केट ऑर्डर ही डीफॉल्ट ऑर्डर आहे. किंमतीची पर्वा न करता ती अंमलात आणली जाईल.